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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 590 710.00 | | 2 590 710.00 | 2 590 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 036 544.00 | | 1 036 544.00 | 1 036 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 672 653.00 | | 3 672 653.00 | 3 672 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 791.00 | | 58 791.00 | 58 791.00 |
BZ Autres créances | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CF Disponibilités | 50 547.00 | | 50 547.00 | 50 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 619.00 | | 109 619.00 | 109 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 782 272.00 | | 3 782 272.00 | 3 782 272.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 800.00 | | | 50 800.00 |
CU Autres participations | 45 400.00 | | 45 400.00 | 45 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 796.00 | -14 642.00 | | -36 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 755.00 | -22 154.00 | | 69 755.00 |
DL TOTAL (I) | 52 959.00 | -16 796.00 | | 52 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 717 550.00 | 2 187 740.00 | | 3 717 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 829.00 | 3 860.00 | | 5 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 729 314.00 | 2 191 600.00 | | 3 729 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 782 272.00 | 2 174 804.00 | | 3 782 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 729 314.00 | 16 600.00 | | 3 729 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 067.00 | | 35 067.00 | 35 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 067.00 | | 35 067.00 | 35 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 713.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 997.00 | | | 99 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 997.00 | | | 99 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 003.00 | | | 100 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 662.00 | 84 541.00 | | 245 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 908.00 | 106 695.00 | | 175 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 755.00 | -22 154.00 | | 69 755.00 |