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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 550.00 | 25 107.00 | 104 443.00 | 129 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 908.00 | 9 389.00 | 34 519.00 | 43 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 897.00 | 54 174.00 | 377 722.00 | 431 897.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 605 355.00 | 88 671.00 | 516 684.00 | 605 355.00 |
BT Marchandises | 64 842.00 | | 64 842.00 | 64 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 710.00 | | 26 710.00 | 26 710.00 |
BZ Autres créances | 117 590.00 | | 117 590.00 | 117 590.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 110 813.00 | | 110 813.00 | 110 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 105.00 | | 321 105.00 | 321 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 460.00 | 88 671.00 | 837 790.00 | 926 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 000.00 | 231 000.00 | | 231 000.00 |
DH Report à nouveau | -97 352.00 | -2 469.00 | | -97 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 740.00 | -94 883.00 | | -146 740.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 552.00 | 21 092.00 | | 35 552.00 |
DL TOTAL (I) | 22 461.00 | 154 740.00 | | 22 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 370.00 | 239 946.00 | | 331 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 784.00 | 19 191.00 | | 4 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 429.00 | 107 961.00 | | 324 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 734.00 | 71 248.00 | | 127 734.00 |
EA Autres dettes | 19 857.00 | 80 746.00 | | 19 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 329.00 | 519 091.00 | | 815 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 790.00 | 673 831.00 | | 837 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 216.00 | 259 955.00 | | 535 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 597.00 | | 493 977.00 | 386 597.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 275 219.00 | 605 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 275 219.00 | 475 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 550.00 | | 119 000.00 | 10 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 047.00 | | 374 977.00 | 376 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 671.00 | | 88 671.00 | 88 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 107.00 | | 25 107.00 | 25 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 564.00 | | 63 564.00 | 63 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 429.00 | 324 429.00 | | 324 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 734.00 | 127 734.00 | | 127 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 857.00 | 19 857.00 | | 19 857.00 |
UX Autres créances clients | 26 710.00 | 26 710.00 | | 26 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 370.00 | 56 040.00 | 240 000.00 | 331 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 054.00 | | | 110 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 630.00 | | | 18 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 590.00 | 117 590.00 | | 117 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 450.00 | 145 450.00 | | 145 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 546.00 | 535 216.00 | 240 000.00 | 810 546.00 |