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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 550.00 | 108 132.00 | 21 418.00 | 129 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 908.00 | 33 764.00 | 10 144.00 | 43 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 743.00 | 246 102.00 | 247 641.00 | 493 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 201.00 | 387 998.00 | 279 203.00 | 667 201.00 |
BT Marchandises | 72 387.00 | | 72 387.00 | 72 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 438.00 | | 26 438.00 | 26 438.00 |
BZ Autres créances | 131 712.00 | | 131 712.00 | 131 712.00 |
CF Disponibilités | 101 062.00 | | 101 062.00 | 101 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 448.00 | | 16 448.00 | 16 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 046.00 | | 348 046.00 | 348 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 247.00 | 387 998.00 | 627 249.00 | 1 015 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 000.00 | 231 000.00 | | 231 000.00 |
DH Report à nouveau | -567 287.00 | -244 091.00 | | -567 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -233 041.00 | -323 196.00 | | -233 041.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 332.00 | 28 442.00 | | 21 332.00 |
DL TOTAL (I) | -547 997.00 | -307 845.00 | | -547 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 895.00 | 569 679.00 | | 524 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 751.00 | 5 000.00 | | 6 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 228.00 | | | 10 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 595.00 | 368 262.00 | | 583 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 777.00 | 102 832.00 | | 49 777.00 |
EA Autres dettes | | 23 598.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 175 246.00 | 1 069 372.00 | | 1 175 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 249.00 | 761 526.00 | | 627 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 402.00 | 538 809.00 | | 693 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 227.00 | | 26 973.00 | 640 227.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 667 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 537 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 550.00 | | | 129 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 677.00 | | 26 973.00 | 510 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 344.00 | 149 654.00 | | 238 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 548.00 | 40 584.00 | | 67 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 795.00 | 109 070.00 | | 170 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 751.00 | | 6 751.00 | 6 751.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 595.00 | 583 595.00 | | 583 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 777.00 | 49 777.00 | | 49 777.00 |
UX Autres créances clients | 26 438.00 | 26 438.00 | | 26 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 895.00 | 60 030.00 | 328 918.00 | 524 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 784.00 | | | 44 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 712.00 | 131 712.00 | | 131 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 448.00 | 16 448.00 | | 16 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 597.00 | 174 597.00 | | 174 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 018.00 | 693 402.00 | 335 669.00 | 1 165 018.00 |