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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 300.00 | 146.00 | 154.00 | 300.00 |
040 Immobilisations financières | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 300.00 | 146.00 | 83 154.00 | 83 300.00 |
072 Créances – Autres | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
084 Disponibilités | 24 085.00 | | 24 085.00 | 24 085.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 394.00 | | 24 394.00 | 24 394.00 |
110 Total général Actif | 107 694.00 | 146.00 | 107 548.00 | 107 694.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 912.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 728.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 440.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 983.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 125.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 108.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 548.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 773.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 500.00 | 1 501.00 | | 1 500.00 |
242 Autres charges externes. | 1 898.00 | 8 331.00 | | 1 898.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 110.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 100.00 | 46.00 | | 100.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 999.00 | 8 488.00 | | 1 999.00 |
270 Résultat d’exploitation | -499.00 | -6 986.00 | | -499.00 |
280 Produits financiers | 35 015.00 | 23 052.00 | | 35 015.00 |
294 Charges financières | 789.00 | 1 353.00 | | 789.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 728.00 | 14 712.00 | | 33 728.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 300.00 | | | 82 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |