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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 300.00 | 246.00 | 54.00 | 300.00 |
040 Immobilisations financières | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 300.00 | 246.00 | 83 054.00 | 83 300.00 |
072 Créances – Autres | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
084 Disponibilités | 24 412.00 | | 24 412.00 | 24 412.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 663.00 | | 24 663.00 | 24 663.00 |
110 Total général Actif | 107 963.00 | 246.00 | 107 717.00 | 107 963.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 640.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 089.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 529.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 064.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 125.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 189.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 717.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 776.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 502.00 | 1 500.00 | | 1 502.00 |
242 Autres charges externes. | 1 654.00 | 1 898.00 | | 1 654.00 |
254 Dotations aux amortissements | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 1 754.00 | 1 999.00 | | 1 754.00 |
270 Résultat d’exploitation | -252.00 | -499.00 | | -252.00 |
280 Produits financiers | 11 002.00 | 35 015.00 | | 11 002.00 |
294 Charges financières | 661.00 | 789.00 | | 661.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 089.00 | 33 728.00 | | 10 089.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 300.00 | | | 83 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 300.00 | | | 300.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 238.00 | | | 238.00 |