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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 891.00 | 599.00 | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 489.00 | 320.00 | 5 169.00 | 5 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 128.00 | 8 890.00 | 25 238.00 | 34 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 242 613.00 | 10 101.00 | 1 232 512.00 | 1 242 613.00 |
BT Marchandises | 131 134.00 | | 131 134.00 | 131 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 992.00 | | 20 992.00 | 20 992.00 |
BZ Autres créances | 6 213.00 | | 6 213.00 | 6 213.00 |
CF Disponibilités | 175 797.00 | | 175 797.00 | 175 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 266.00 | | 339 266.00 | 339 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 879.00 | 10 101.00 | 1 571 778.00 | 1 581 879.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 311.00 | | | 45 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 047.00 | 45 311.00 | | 73 047.00 |
DL TOTAL (I) | 238 358.00 | 165 311.00 | | 238 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 911 523.00 | 911 948.00 | | 911 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 135.00 | 268 392.00 | | 282 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 270.00 | 71 247.00 | | 99 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 175.00 | 43 191.00 | | 35 175.00 |
EA Autres dettes | 5 316.00 | 69 112.00 | | 5 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 333 419.00 | 1 363 891.00 | | 1 333 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 778.00 | 1 529 202.00 | | 1 571 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 898.00 | 463 891.00 | | 511 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 837.00 | 11 263.00 | | 10 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 234 276.00 | | 8 337.00 | 1 234 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 242 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 201 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 201 490.00 | | | 1 201 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 280.00 | | 8 337.00 | 31 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 606.00 | 5 495.00 | | 4 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 395.00 | 497.00 | | 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 212.00 | 4 998.00 | | 4 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 270.00 | 99 270.00 | | 99 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 843.00 | 10 843.00 | | 10 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 505.00 | 12 505.00 | | 12 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
UX Autres créances clients | 20 992.00 | 20 992.00 | | 20 992.00 |
VB T. V. A. | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 837.00 | 10 837.00 | | 10 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 686.00 | 79 164.00 | 351 775.00 | 900 686.00 |
VI Groupe et associés | 282 135.00 | 282 135.00 | | 282 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 794.00 | 33 794.00 | | 33 794.00 |
VW T.V.A. | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 333 419.00 | 511 898.00 | 351 775.00 | 1 333 419.00 |