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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 819.00 | 3 027.00 | 3 792.00 | 6 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 597.00 | 19 277.00 | 23 320.00 | 42 597.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 419.00 | 23 794.00 | 1 230 625.00 | 1 254 419.00 |
BT Marchandises | 142 304.00 | | 142 304.00 | 142 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 821.00 | | 18 821.00 | 18 821.00 |
BZ Autres créances | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
CF Disponibilités | 185 806.00 | | 185 806.00 | 185 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 181.00 | | 354 181.00 | 354 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 601.00 | 23 794.00 | 1 584 806.00 | 1 608 601.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 235 081.00 | 71 847.00 | | 235 081.00 |
DH Report à nouveau | | 45 311.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 218.00 | 117 923.00 | | 168 218.00 |
DL TOTAL (I) | 524 499.00 | 356 281.00 | | 524 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 744 179.00 | 831 663.00 | | 744 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 253.00 | 189 842.00 | | 130 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 620.00 | 106 483.00 | | 134 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 256.00 | 44 981.00 | | 51 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 307.00 | 1 172 970.00 | | 1 060 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 806.00 | 1 529 251.00 | | 1 584 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 757.00 | 437 960.00 | | 412 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 609.00 | 9 516.00 | | 8 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 246 945.00 | | 7 474.00 | 1 246 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 254 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 201 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 201 490.00 | | | 1 201 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 949.00 | | 7 314.00 | 43 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 506.00 | | 160.00 | 1 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 866.00 | 6 928.00 | | 16 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 388.00 | 102.00 | | 1 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 478.00 | 6 826.00 | | 15 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 620.00 | 134 620.00 | | 134 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 741.00 | 18 741.00 | | 18 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 270.00 | 10 270.00 | | 10 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 316.00 | 16 316.00 | | 16 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UX Autres créances clients | 18 821.00 | 18 821.00 | | 18 821.00 |
VB T. V. A. | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 609.00 | 8 609.00 | | 8 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 735 570.00 | 88 019.00 | 359 524.00 | 735 570.00 |
VI Groupe et associés | 130 253.00 | 130 253.00 | | 130 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 512.00 | | | 86 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 692.00 | 27 692.00 | | 27 692.00 |
VW T.V.A. | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 307.00 | 412 757.00 | 359 524.00 | 1 060 307.00 |