| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 71 960.00 | 61 958.00 | 10 002.00 | 71 960.00 |
BZ Autres créances | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
CF Disponibilités | 60 484.00 | | 60 484.00 | 60 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 524.00 | | 68 524.00 | 68 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 484.00 | 61 958.00 | 78 526.00 | 140 484.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 71 960.00 | 61 958.00 | 10 002.00 | 71 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 669.00 | | | 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101.00 | 7 669.00 | | 101.00 |
DL TOTAL (I) | 77 770.00 | 77 669.00 | | 77 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 526.00 | 78 425.00 | | 78 526.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 000.00 | 50 000.00 | | 25 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 898.00 | 42 330.00 | | 24 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101.00 | 7 669.00 | | 101.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 000.00 | | 1 960.00 | 70 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 960.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 000.00 | | 1 960.00 | 70 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 892.00 | 24 066.00 | | 37 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 892.00 | 24 066.00 | | 37 892.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |