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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 29 040.00 | | 29 040.00 | 29 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 693.00 | 32.00 | 78 660.00 | 78 693.00 |
CF Disponibilités | 101 626.00 | | 101 626.00 | 101 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 359.00 | 32.00 | 209 327.00 | 209 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 319.00 | 32.00 | 212 287.00 | 212 319.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 965.00 | 770.00 | | 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 290.00 | 194.00 | | -5 290.00 |
DL TOTAL (I) | 72 675.00 | 77 965.00 | | 72 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 729.00 | | | 138 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 882.00 | 768.00 | | 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 611.00 | 768.00 | | 139 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 287.00 | 78 734.00 | | 212 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 326.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229.00 | | | 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 70 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229.00 | 70 000.00 | | 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -229.00 | -68 500.00 | | -229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326.00 | 71 040.00 | | 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 616.00 | 70 845.00 | | 5 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 290.00 | 194.00 | | -5 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 960.00 | | 1 000.00 | 1 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 960.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 000.00 | 1 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VI Groupe et associés | 138 729.00 | 138 729.00 | | 138 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 611.00 | 139 611.00 | | 139 611.00 |