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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 080.00 | 5 705.00 | 23 375.00 | 29 080.00 |
040 Immobilisations financières | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 991.00 | 5 705.00 | 59 286.00 | 64 991.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
072 Créances – Autres | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
084 Disponibilités | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
110 Total général Actif | 69 757.00 | 5 705.00 | 64 052.00 | 69 757.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 138.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 887.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 351.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 297.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 857.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 403.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 701.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 052.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 904.00 | | | 54 904.00 |
230 Autres produits | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 790.00 | | | 56 790.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 232.00 | | | 16 232.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -890.00 | | | -890.00 |
242 Autres charges externes. | 22 228.00 | | | 22 228.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 283.00 | | | 283.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 224.00 | | | 18 224.00 |
252 Charges sociales | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 677.00 | | | 62 677.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 887.00 | | | -5 887.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 887.00 | | | -5 887.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 991.00 | | | 64 991.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 701.00 | | | 2 701.00 |