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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 080.00 | 9 226.00 | 19 854.00 | 29 080.00 |
040 Immobilisations financières | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 991.00 | 9 226.00 | 55 765.00 | 64 991.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
072 Créances – Autres | 5 089.00 | | 5 089.00 | 5 089.00 |
084 Disponibilités | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
110 Total général Actif | 74 241.00 | 9 226.00 | 65 015.00 | 74 241.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 251.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 525.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 876.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 108.00 | |
172 Autres dettes | | | 38 031.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 139.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 015.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 100.00 | | | 37 100.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 907.00 | | | 13 907.00 |
230 Autres produits | 488.00 | | | 488.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 495.00 | | | 51 495.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 471.00 | | | 11 471.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 90.00 | | | 90.00 |
242 Autres charges externes. | 20 669.00 | | | 20 669.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 359.00 | | | 359.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
252 Charges sociales | -185.00 | | | -185.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 969.00 | | | 37 969.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 525.00 | | | 13 525.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 525.00 | | | 13 525.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 991.00 | | | 64 991.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 100.00 | | | 2 100.00 |