| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 730.00 | 698.00 | 2 032.00 | 2 730.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 16 850.00 | 2 240.00 | 14 610.00 | 16 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 340.00 | 14 206.00 | 42 135.00 | 56 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 480.00 | 16 973.00 | 73 507.00 | 90 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 573.00 | | 7 573.00 | 7 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 973.00 | 34 117.00 | 224 856.00 | 258 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
BZ Autres créances | 17 715.00 | | 17 715.00 | 17 715.00 |
CF Disponibilités | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 991.00 | | 31 991.00 | 31 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 964.00 | 34 117.00 | 256 848.00 | 290 964.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 660.00 | | | 163 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -6 198.00 | | | -6 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 106.00 | | | 84 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 313.00 | | | 8 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 848.00 | | | 253 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 848.00 | | | 256 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 386.00 | | | 96 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 281 328.00 | | 281 328.00 | 281 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 328.00 | | 281 328.00 | 281 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 117.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 946.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -188 721.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 872.00 | | | 18 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188 721.00 | | | 188 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 188 721.00 | | | 188 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 298.00 | | | 476 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 298.00 | | | 476 298.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 34 117.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 698.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 33 418.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 106.00 | 84 106.00 | | 84 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 973.00 | 8 313.00 | 163 660.00 | 171 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 573.00 | | 7 573.00 | 7 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 271.00 | 20 271.00 | | 20 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 550.00 | 22 978.00 | 7 573.00 | 30 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 046.00 | 96 386.00 | 163 660.00 | 260 046.00 |