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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 730.00 | 1 790.00 | 940.00 | 2 730.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 038.00 | 2 784.00 | 3 254.00 | 6 038.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 16 850.00 | 5 610.00 | 11 240.00 | 16 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 131.00 | 37 834.00 | 22 297.00 | 60 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 380.00 | 44 875.00 | 47 505.00 | 92 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 783.00 | | 7 783.00 | 7 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 912.00 | 92 893.00 | 178 019.00 | 270 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
BZ Autres créances | 18 853.00 | | 18 853.00 | 18 853.00 |
CF Disponibilités | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 144.00 | | 29 144.00 | 29 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 057.00 | 92 893.00 | 207 164.00 | 300 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 747.00 | | | 63 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 158.00 | | | 28 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 660.00 | | | 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 625.00 | | | 104 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 164.00 | | | 204 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 164.00 | | | 207 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 312.00 | | | 122 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 67 991.00 | | 67 991.00 | 67 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 991.00 | | 67 991.00 | 67 991.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 175.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 827.00 | | | 106 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 827.00 | | | 106 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 787.00 | | | 106 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 833.00 | | | 234 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 833.00 | | | 234 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 816.00 | | 2 097.00 | 268 816.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 912.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 038.00 | | | 91 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 461.00 | | 1 900.00 | 167 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 586.00 | | 197.00 | 7 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 718.00 | 30 175.00 | | 62 718.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 244.00 | 546.00 | | 1 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 771.00 | 2 013.00 | | 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 703.00 | 27 616.00 | | 60 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 747.00 | 10 713.00 | 53 034.00 | 63 747.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 625.00 | 104 625.00 | | 104 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 131.00 | 6 974.00 | 28 158.00 | 35 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 783.00 | | 7 783.00 | 7 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 611.00 | 20 611.00 | | 20 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 294.00 | 23 511.00 | 7 783.00 | 31 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 503.00 | 122 312.00 | 81 191.00 | 203 503.00 |