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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 188.00 | 596.00 | 592.00 | 1 188.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 310.00 | 929.00 | 1 240.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 495.00 | 1 299.00 | 4 195.00 | 5 495.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
AP Constructions | 295 604.00 | 30 264.00 | 265 340.00 | 295 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 643.00 | 21 084.00 | 53 559.00 | 74 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 490.00 | 53 553.00 | 328 935.00 | 382 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BZ Autres créances | 11 988.00 | | 11 988.00 | 11 988.00 |
CF Disponibilités | 29 344.00 | | 29 344.00 | 29 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 243.00 | | 10 243.00 | 10 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 686.00 | | 53 686.00 | 53 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 176.00 | 53 553.00 | 382 623.00 | 436 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DL TOTAL (I) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 139.00 | | | 283 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 448.00 | | | 49 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37.00 | | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 624.00 | | | 332 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 624.00 | | | 382 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 175.00 | | | 332 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 467.00 | | 42 467.00 | 42 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 467.00 | | 42 467.00 | 42 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 555.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 927.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 626.00 | | | 121 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 626.00 | | | 121 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 626.00 | | | 121 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 138.00 | | | 164 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 139.00 | | | 164 139.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 382 491.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 491.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 248.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 53 555.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 596.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 610.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 51 348.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 448.00 | 49 448.00 | | 49 448.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 11 688.00 | 11 688.00 | | 11 688.00 |
VI Groupe et associés | 282 689.00 | 282 689.00 | | 282 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450.00 | | | 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 243.00 | 10 243.00 | | 10 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 399.00 | 22 399.00 | | 22 399.00 |
VW T.V.A. | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 625.00 | 332 175.00 | | 332 625.00 |