| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 188.00 | 992.00 | 196.00 | 1 188.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 517.00 | 722.00 | 1 240.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 495.00 | 2 215.00 | 3 279.00 | 5 495.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
AP Constructions | 295 604.00 | 51 992.00 | 243 612.00 | 295 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 044.00 | 36 163.00 | 38 881.00 | 75 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 373.00 | 91 881.00 | 290 492.00 | 382 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
BZ Autres créances | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
CF Disponibilités | 7 809.00 | | 7 809.00 | 7 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 188.00 | | 8 188.00 | 8 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 349.00 | | 19 349.00 | 19 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 723.00 | 91 881.00 | 309 842.00 | 401 723.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DL TOTAL (I) | 49 999.00 | 49 999.00 | | 49 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 307.00 | 283 139.00 | | 243 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 454.00 | 49 448.00 | | 16 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80.00 | 37.00 | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 843.00 | 332 624.00 | | 259 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 842.00 | 382 624.00 | | 309 842.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 243 307.00 | | | 243 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1.00 | | | 1.00 |
FG Production vendue services | 60 029.00 | | 60 029.00 | 60 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 029.00 | | 60 029.00 | 60 029.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 702.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 325.00 | |
GE Autres charges | | | 3 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 737.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 737.00 | 121 626.00 | | 40 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 737.00 | 121 626.00 | | 40 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 737.00 | 121 626.00 | | 40 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 471.00 | 164 138.00 | | 101 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 471.00 | 164 138.00 | | 101 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 491.00 | | 1 177.00 | 382 491.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 296.00 | | 382 373.00 | 1 296.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 296.00 | | 10 535.00 | 1 296.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 055.00 | | 776.00 | 11 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 248.00 | | 401.00 | 370 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 555.00 | 38 325.00 | | 53 555.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 596.00 | 396.00 | | 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 610.00 | 1 122.00 | | 1 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 348.00 | 36 807.00 | | 51 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 790.00 | | | 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 454.00 | 16 454.00 | | 16 454.00 |
UX Autres créances clients | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VB T. V. A. | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VI Groupe et associés | 242 517.00 | 242 517.00 | | 242 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340.00 | | | 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 502.00 | 11 502.00 | | 11 502.00 |
VW T.V.A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 843.00 | 259 053.00 | | 259 843.00 |