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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 254 526.00 | | 15 254 526.00 | 15 254 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 254 576.00 | | 15 254 576.00 | 15 254 576.00 |
BZ Autres créances | 94 025.00 | | 94 025.00 | 94 025.00 |
CF Disponibilités | 334 694.00 | | 334 694.00 | 334 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 720.00 | | 428 720.00 | 428 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 876 716.00 | | 15 876 716.00 | 15 876 716.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 193 420.00 | | 193 420.00 | 193 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -107 298.00 | | | -107 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 653.00 | -107 298.00 | | 47 653.00 |
DL TOTAL (I) | -58 645.00 | -106 298.00 | | -58 645.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 6 140 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 522 402.00 | | | 12 522 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 366 508.00 | 1 041 572.00 | | 3 366 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 275.00 | 21 613.00 | | 27 275.00 |
EA Autres dettes | 19 176.00 | | | 19 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 935 361.00 | 7 203 185.00 | | 15 935 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 876 716.00 | 7 096 887.00 | | 15 876 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 872 920.00 | | | 2 872 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 334 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 376.00 | 12 696.00 | | 334 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 723.00 | 119 994.00 | | 286 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 653.00 | -107 298.00 | | 47 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50.00 | | 15 254 526.00 | 50.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 254 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 254 576.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 15 254 526.00 | 50.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 546 435.00 | 46 435.00 | 1 500 000.00 | 1 546 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 275.00 | 27 275.00 | | 27 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 176.00 | 19 176.00 | | 19 176.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 254 526.00 | | 15 254 526.00 | 15 254 526.00 |
VC Groupe et associés | 94 025.00 | 94 025.00 | | 94 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264 703.00 | 264 703.00 | | 264 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 257 699.00 | 695 259.00 | 2 871 106.00 | 12 257 699.00 |
VI Groupe et associés | 1 820 073.00 | 1 820 073.00 | | 1 820 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 714 021.00 | | | 15 714 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 831 619.00 | | | 7 831 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 348 552.00 | 94 026.00 | 15 254 526.00 | 15 348 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 935 361.00 | 2 872 921.00 | 4 371 106.00 | 15 935 361.00 |