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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 792 971.00 | | 16 792 971.00 | 16 792 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 793 021.00 | | 16 793 021.00 | 16 793 021.00 |
BZ Autres créances | 295 718.00 | | 295 718.00 | 295 718.00 |
CF Disponibilités | 80 337.00 | | 80 337.00 | 80 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 376 056.00 | | 376 056.00 | 376 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 344 702.00 | | 17 344 702.00 | 17 344 702.00 |
CP Parts à moins d’un an | 709 415.00 | | | 709 415.00 |
CR Parts à plus d’un an | 295 718.00 | | | 295 718.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 175 625.00 | | 175 625.00 | 175 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 52 056.00 | -59 645.00 | | 52 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 256.00 | 111 801.00 | | 85 256.00 |
DL TOTAL (I) | 138 413.00 | 53 156.00 | | 138 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 983 915.00 | 13 831 754.00 | | 13 983 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 173 131.00 | 3 531 702.00 | | 3 173 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 243.00 | 33 930.00 | | 49 243.00 |
EA Autres dettes | | 19 176.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 206 289.00 | 17 416 562.00 | | 17 206 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 344 702.00 | 17 469 719.00 | | 17 344 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 593.00 | 1 080 997.00 | | 773 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 515 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 515 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 361 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 738.00 | 20 283.00 | | 30 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 860.00 | 485 381.00 | | 515 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 604.00 | 373 580.00 | | 430 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 256.00 | 111 801.00 | | 85 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 068 656.00 | | | 17 068 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 275 635.00 | | 16 793 021.00 | 275 635.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 275 635.00 | | 16 793 021.00 | 275 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 068 656.00 | | | 17 068 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 290.00 | | 9 666.00 | 185 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 290.00 | | 9 666.00 | 185 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 550 622.00 | 50 622.00 | 1 500 000.00 | 1 550 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 243.00 | 49 243.00 | | 49 243.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 792 971.00 | 709 415.00 | 16 083 556.00 | 16 792 971.00 |
VC Groupe et associés | 295 718.00 | | 295 718.00 | 295 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 983 915.00 | 673 727.00 | 2 736 920.00 | 13 983 915.00 |
VI Groupe et associés | 1 622 508.00 | | | 1 622 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 194 073.00 | | | 1 194 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 041 462.00 | | | 1 041 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 088 690.00 | 709 416.00 | 16 379 274.00 | 17 088 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 206 289.00 | 773 593.00 | 4 236 920.00 | 17 206 289.00 |