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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 088.00 | 1 595.00 | 6 493.00 | 8 088.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 088.00 | 1 595.00 | 24 493.00 | 26 088.00 |
060 Stock marchandises | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
072 Créances – Autres | 70 624.00 | | 70 624.00 | 70 624.00 |
084 Disponibilités | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
092 Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 614.00 | | 75 614.00 | 75 614.00 |
110 Total général Actif | 101 702.00 | 1 595.00 | 100 107.00 | 101 702.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 92.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 092.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 518.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 519.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 492.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 016.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 107.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 088.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 399.00 | | | 26 399.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 708.00 | | | 18 708.00 |
230 Autres produits | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 751.00 | | | 46 751.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 385.00 | | | 17 385.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -275.00 | | | -275.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105.00 | | | 105.00 |
242 Autres charges externes. | 23 695.00 | | | 23 695.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
252 Charges sociales | 572.00 | | | 572.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 598.00 | | | 46 598.00 |
270 Résultat d’exploitation | 153.00 | | | 153.00 |
294 Charges financières | 4.00 | | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22.00 | | | 22.00 |
310 Bénéfice ou perte | 92.00 | | | 92.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 088.00 | | | 26 088.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |