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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 088.00 | 3 301.00 | 4 787.00 | 8 088.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 088.00 | 3 301.00 | 22 787.00 | 26 088.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 196 527.00 | | 196 527.00 | 196 527.00 |
084 Disponibilités | 11 787.00 | | 11 787.00 | 11 787.00 |
092 Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 208 372.00 | | 208 372.00 | 208 372.00 |
110 Total général Actif | 234 460.00 | 3 301.00 | 231 159.00 | 234 460.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 92.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 281.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 372.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 406.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 044.00 | | |
172 Autres dettes | | | 196 381.00 | |
176 Total des dettes | | | 211 786.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 159.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 170.00 | 26 399.00 | | 15 170.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 117.00 | 18 708.00 | | 20 117.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 297.00 | | | 12 297.00 |
230 Autres produits | 428.00 | 1 644.00 | | 428.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 012.00 | 46 751.00 | | 48 012.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 013.00 | 17 385.00 | | 3 013.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 275.00 | -275.00 | | 275.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 105.00 | | |
242 Autres charges externes. | 17 069.00 | 23 695.00 | | 17 069.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 615.00 | 1 353.00 | | 2 615.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 561.00 | 2 164.00 | | 3 561.00 |
252 Charges sociales | 849.00 | 572.00 | | 849.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 706.00 | 1 595.00 | | 1 706.00 |
262 Autres charges | 577.00 | 5.00 | | 577.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 666.00 | 46 598.00 | | 29 666.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 347.00 | 153.00 | | 18 347.00 |
294 Charges financières | | 4.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 159.00 | 35.00 | | 159.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 907.00 | 22.00 | | 907.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 281.00 | 92.00 | | 17 281.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 088.00 | | | 26 088.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 576.00 | | | 1 576.00 |