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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15 675.00 | | 15 675.00 | 15 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 675.00 | | 15 675.00 | 15 675.00 |
BT Marchandises | 8 891 278.00 | | 8 891 278.00 | 8 891 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 234.00 | | 37 234.00 | 37 234.00 |
BZ Autres créances | 187 171.00 | | 187 171.00 | 187 171.00 |
CF Disponibilités | 51 710.00 | | 51 710.00 | 51 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 171 798.00 | | 9 171 798.00 | 9 171 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 187 473.00 | | 9 187 473.00 | 9 187 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 810 509.00 | | | 1 810 509.00 |
DL TOTAL (I) | 1 810 609.00 | | | 1 810 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 734 399.00 | | | 3 734 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 316 376.00 | | | 2 316 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 568.00 | | | 388 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 933 687.00 | | | 933 687.00 |
EA Autres dettes | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 376 863.00 | | | 7 376 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 187 473.00 | | | 9 187 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 149 764.00 | | | 5 149 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 734 399.00 | | | 3 734 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 18 368.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 692.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 692.00 | 15 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 692.00 | 15 675.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 368.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 278.00 | 89 278.00 | | 89 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 568.00 | 388 568.00 | | 388 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 874 307.00 | 874 307.00 | | 874 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 675.00 | | 15 675.00 | 15 675.00 |
UX Autres créances clients | 37 234.00 | 37 234.00 | | 37 234.00 |
VB T. V. A. | 167 699.00 | 167 699.00 | | 167 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 734 399.00 | 3 734 399.00 | | 3 734 399.00 |
VI Groupe et associés | 2 227 099.00 | | 2 227 099.00 | 2 227 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 653 804.00 | | | 11 653 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 919 405.00 | | | 7 919 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 468.00 | 46 468.00 | | 46 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 472.00 | 19 472.00 | | 19 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 080.00 | 224 405.00 | 15 675.00 | 240 080.00 |
VW T.V.A. | 12 912.00 | 12 912.00 | | 12 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 376 863.00 | 5 149 764.00 | 2 227 099.00 | 7 376 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 263 243.00 | | | 263 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 693 602.00 | | | 693 602.00 |
ST Autres comptes | 110 149.00 | | | 110 149.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 519.00 | | | 121 519.00 |
YW Taxe professionnelle | 50 456.00 | | | 50 456.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 313 699.00 | | | 313 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 677 632.00 | | | 677 632.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 238 804.00 | | | 238 804.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 925 270.00 | | | 925 270.00 |