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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 18 479.00 | | 18 479.00 | 18 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 479.00 | | 18 479.00 | 18 479.00 |
BT Marchandises | 7 044 587.00 | | 7 044 587.00 | 7 044 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 65 407.00 | | 65 407.00 | 65 407.00 |
BZ Autres créances | 430 336.00 | | 430 336.00 | 430 336.00 |
CF Disponibilités | 27 178.00 | | 27 178.00 | 27 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 567 509.00 | | 7 567 509.00 | 7 567 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 585 988.00 | | 7 585 988.00 | 7 585 988.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 810 499.00 | | | 810 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 713 372.00 | 1 810 509.00 | | 713 372.00 |
DL TOTAL (I) | 1 523 981.00 | 1 810 609.00 | | 1 523 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 339 510.00 | 3 734 399.00 | | 1 339 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 666 243.00 | 2 316 376.00 | | 4 666 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 455.00 | 388 568.00 | | 14 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 638.00 | 933 687.00 | | 9 638.00 |
EA Autres dettes | 31 560.00 | 3 833.00 | | 31 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 062 006.00 | 7 376 863.00 | | 6 062 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 585 988.00 | 9 187 473.00 | | 7 585 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 395 763.00 | 5 149 764.00 | | 1 395 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 339 510.00 | 3 734 399.00 | | 1 339 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 056 841.00 | | 3 056 841.00 | 3 056 841.00 |
FG Production vendue services | 339 161.00 | | 339 161.00 | 339 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 396 002.00 | | 3 396 002.00 | 3 396 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 396 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 846 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 914.00 | |
GE Autres charges | | | 2 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 337 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 058 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 979 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 53 873.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 266 473.00 | 874 307.00 | | 266 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 396 054.00 | 10 041 806.00 | | 3 396 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 682 683.00 | 8 231 297.00 | | 2 682 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 713 372.00 | 1 810 509.00 | | 713 372.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 675.00 | | 5 151.00 | 15 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 347.00 | 18 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 347.00 | 18 479.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 675.00 | | 5 151.00 | 15 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 175.00 | | | 78 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 455.00 | 14 455.00 | | 14 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 560.00 | 31 560.00 | | 31 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 479.00 | | 18 479.00 | 18 479.00 |
UX Autres créances clients | 65 407.00 | 65 407.00 | | 65 407.00 |
VB T. V. A. | 19 066.00 | 19 066.00 | | 19 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 339 510.00 | 1 339 510.00 | | 1 339 510.00 |
VI Groupe et associés | 4 588 068.00 | | | 4 588 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 374.00 | | | 46 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 441 262.00 | | | 2 441 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 348 715.00 | 348 715.00 | | 348 715.00 |
VP Divers | 34 409.00 | 34 409.00 | | 34 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 147.00 | 28 147.00 | | 28 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 223.00 | 495 744.00 | 18 479.00 | 514 223.00 |
VW T.V.A. | 9 638.00 | 9 638.00 | | 9 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 062 006.00 | 1 395 763.00 | | 6 062 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 158 207.00 | 263 243.00 | | 158 207.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 167 641.00 | 693 602.00 | | 167 641.00 |
ST Autres comptes | 43 556.00 | 110 149.00 | | 43 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 937.00 | 121 519.00 | | 70 937.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 706.00 | 50 456.00 | | 20 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 178 914.00 | 313 699.00 | | 178 914.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 320 360.00 | 677 632.00 | | 320 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 369.00 | 238 804.00 | | 56 369.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 134.00 | 925 270.00 | | 282 134.00 |