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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 169 026.00 | | 169 026.00 | 169 026.00 |
CF Disponibilités | 1 110 316.00 | | 1 110 316.00 | 1 110 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 438.00 | | 1 279 438.00 | 1 279 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 438.00 | | 1 279 438.00 | 1 279 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 303 000.00 | | | 1 303 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 877.00 | | | -28 877.00 |
DL TOTAL (I) | 1 274 123.00 | | | 1 274 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 438.00 | | | 1 279 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 877.00 | | | 28 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 877.00 | | | -28 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VC Groupe et associés | 17 568.00 | 17 568.00 | | 17 568.00 |
VI Groupe et associés | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 458.00 | 151 458.00 | | 151 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 122.00 | 169 122.00 | | 169 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 778.00 | | | 15 778.00 |
ST Autres comptes | 12 180.00 | | | 12 180.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 639.00 | | | 639.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 597.00 | | | 28 597.00 |