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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 484 425.00 | | 484 425.00 | 484 425.00 |
CF Disponibilités | 777 876.00 | | 777 876.00 | 777 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 301.00 | | 1 262 301.00 | 1 262 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 301.00 | | 1 262 301.00 | 1 262 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 303 000.00 | | | 1 303 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 877.00 | | | -28 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 799.00 | | | -15 799.00 |
DL TOTAL (I) | 1 258 324.00 | | | 1 258 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 301.00 | | | 1 262 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 799.00 | | | 15 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 799.00 | | | -15 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VC Groupe et associés | 334 425.00 | 334 425.00 | | 334 425.00 |
VI Groupe et associés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 425.00 | 484 425.00 | | 484 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
ST Autres comptes | 11 140.00 | | | 11 140.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 585.00 | | | 585.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 337.00 | | | 15 337.00 |