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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 310.00 | 1 426.00 | 883.00 | 2 310.00 |
AN Terrains | 10 492.00 | 10 974.00 | -482.00 | 10 492.00 |
AP Constructions | | 2 768.00 | -2 768.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 259.00 | 24 013.00 | 9 246.00 | 33 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 975.00 | 38 087.00 | 52 889.00 | 90 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 844.00 | 77 268.00 | 63 576.00 | 140 844.00 |
BT Marchandises | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 204.00 | 7 500.00 | 227 704.00 | 235 204.00 |
BZ Autres créances | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
CF Disponibilités | 219 675.00 | | 219 675.00 | 219 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 103.00 | | 10 103.00 | 10 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 397.00 | 7 500.00 | 463 897.00 | 471 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 241.00 | 84 768.00 | 527 473.00 | 612 241.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 178 934.00 | 149 440.00 | | 178 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 514.00 | 89 495.00 | | 83 514.00 |
DL TOTAL (I) | 270 833.00 | 247 319.00 | | 270 833.00 |
DP Provisions pour risques | 21 871.00 | | | 21 871.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 871.00 | | | 21 871.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | -15.00 | -15.00 | | -15.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 905.00 | 22 393.00 | | 44 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 924.00 | 19 660.00 | | 19 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 545.00 | 162 431.00 | | 167 545.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 699.00 | | |
EA Autres dettes | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 769.00 | 206 167.00 | | 234 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 473.00 | 453 486.00 | | 527 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 998.00 | 14 473.00 | | 17 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 624.00 | | 65 195.00 | 121 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 974.00 | 140 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 974.00 | 134 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 506.00 | | 65 195.00 | 115 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 145.00 | 17 264.00 | 25 140.00 | 85 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 657.00 | 770.00 | | 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 488.00 | 16 494.00 | 25 140.00 | 84 488.00 |