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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 171.00 | 3 117.00 | 28 054.00 | 31 171.00 |
AN Terrains | 10 492.00 | 11 837.00 | -1 345.00 | 10 492.00 |
AP Constructions | | 5 056.00 | -5 056.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 731.00 | 27 740.00 | 9 992.00 | 37 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 602.00 | 65 045.00 | 47 557.00 | 112 602.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 434.00 | 115 105.00 | 85 329.00 | 200 434.00 |
BT Marchandises | 5 089.00 | | 5 089.00 | 5 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 192.00 | | 339 192.00 | 339 192.00 |
BZ Autres créances | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
CF Disponibilités | 278 378.00 | | 278 378.00 | 278 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 939.00 | | 633 939.00 | 633 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 373.00 | 115 105.00 | 719 268.00 | 834 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 218 683.00 | 188 794.00 | | 218 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 075.00 | 129 889.00 | | 127 075.00 |
DL TOTAL (I) | 354 142.00 | 327 068.00 | | 354 142.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | -15.00 | -15.00 | | -15.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 770.00 | 59 142.00 | | 86 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 171.00 | | | 31 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 053.00 | 29 295.00 | | 23 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 229.00 | 200 603.00 | | 223 229.00 |
EA Autres dettes | 918.00 | | | 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 126.00 | 289 026.00 | | 365 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 268.00 | 616 094.00 | | 719 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 126.00 | 289 026.00 | | 365 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 830.00 | 40 690.00 | | 75 830.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 171.00 | | | 31 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 986.00 | | 51 922.00 | 149 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 474.00 | 200 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 474.00 | 160 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 310.00 | | 31 171.00 | 2 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 048.00 | | 18 251.00 | 144 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 628.00 | | 2 500.00 | 3 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 687.00 | 21 892.00 | 1 474.00 | 94 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 196.00 | 3 230.00 | | 2 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 491.00 | 18 661.00 | 1 474.00 | 92 491.00 |