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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 845.00 | 1 383.00 | 1 461.00 | 2 845.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 932.00 | 17 264.00 | 667.00 | 17 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 436.00 | 31 804.00 | 15 631.00 | 47 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 746.00 | 50 453.00 | 20 292.00 | 70 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 619.00 | | 177 619.00 | 177 619.00 |
BZ Autres créances | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CF Disponibilités | 444 933.00 | | 444 933.00 | 444 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 391.00 | | 11 391.00 | 11 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 385.00 | | 639 385.00 | 639 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 132.00 | 50 453.00 | 659 678.00 | 710 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 143 691.00 | 143 691.00 | | 143 691.00 |
DG Autres réserves | 145 606.00 | 74 021.00 | | 145 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 540.00 | 71 585.00 | | 77 540.00 |
DL TOTAL (I) | 430 838.00 | 353 297.00 | | 430 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 609.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 45 000.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 070.00 | 83 110.00 | | 76 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 845.00 | 84 552.00 | | 117 845.00 |
EA Autres dettes | 967.00 | 615.00 | | 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 957.00 | 36 027.00 | | 8 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 839.00 | 251 914.00 | | 228 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 678.00 | 605 212.00 | | 659 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 574.00 | | 13 809.00 | 61 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 636.00 | 70 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 636.00 | 65 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 248.00 | | 750.00 | 2 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 325.00 | | 10 679.00 | 59 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 379.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 190.00 | 4 900.00 | 4 636.00 | 50 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 811.00 | 572.00 | | 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 378.00 | 4 327.00 | 4 636.00 | 49 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 070.00 | 76 070.00 | | 76 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 716.00 | 39 716.00 | | 39 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 957.00 | 8 957.00 | | 8 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
UX Autres créances clients | 177 619.00 | 177 619.00 | | 177 619.00 |
VB T. V. A. | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 391.00 | 11 391.00 | | 11 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 958.00 | 189 579.00 | 2 379.00 | 191 958.00 |
VW T.V.A. | 42 718.00 | 42 718.00 | | 42 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 839.00 | 228 839.00 | | 228 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |