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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 103.00 | 2 505.00 | 597.00 | 3 103.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 034.00 | 17 267.00 | 3 766.00 | 21 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 542.00 | 46 801.00 | 23 741.00 | 70 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 94 832.00 | 66 574.00 | 28 258.00 | 94 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 416.00 | | 9 416.00 | 9 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 925.00 | | 187 925.00 | 187 925.00 |
BZ Autres créances | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
CF Disponibilités | 488 291.00 | | 488 291.00 | 488 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 374.00 | | 8 374.00 | 8 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 438.00 | | 695 438.00 | 695 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 271.00 | 66 574.00 | 723 696.00 | 790 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 143 691.00 | 143 691.00 | | 143 691.00 |
DG Autres réserves | 226 371.00 | 168 147.00 | | 226 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 037.00 | 58 224.00 | | 57 037.00 |
DL TOTAL (I) | 491 101.00 | 434 063.00 | | 491 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 232.00 | 13 659.00 | | 11 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 129.00 | 109 345.00 | | 83 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 057.00 | 113 919.00 | | 115 057.00 |
EA Autres dettes | 446.00 | 584.00 | | 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 025.00 | | | 17 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 595.00 | 243 212.00 | | 232 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 696.00 | 677 275.00 | | 723 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 992.00 | 232 025.00 | | 223 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 764.00 | | 7 150.00 | 91 764.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 379.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 379.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 081.00 | 94 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 442.00 | 3 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 260.00 | 91 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 686.00 | | 7 150.00 | 85 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 470.00 | 9 806.00 | 1 702.00 | 58 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 282.00 | 665.00 | 442.00 | 2 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 187.00 | 9 140.00 | 1 260.00 | 56 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 129.00 | 83 129.00 | | 83 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 545.00 | 40 545.00 | | 40 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 274.00 | 28 274.00 | | 28 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 025.00 | 17 025.00 | | 17 025.00 |
UX Autres créances clients | 187 925.00 | 187 925.00 | | 187 925.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VB T. V. A. | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 232.00 | 2 629.00 | 8 603.00 | 11 232.00 |
VI Groupe et associés | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 731.00 | 197 731.00 | | 197 731.00 |
VW T.V.A. | 44 328.00 | 44 328.00 | | 44 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 595.00 | 223 992.00 | 8 603.00 | 232 595.00 |