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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
028 Immobilisations corporelles | 323 122.00 | 282 097.00 | 41 026.00 | 323 122.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 341 416.00 | 282 097.00 | 59 320.00 | 341 416.00 |
060 Stock marchandises | 27 187.00 | | 27 187.00 | 27 187.00 |
072 Créances – Autres | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
084 Disponibilités | 26 560.00 | | 26 560.00 | 26 560.00 |
092 Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 039.00 | | 56 039.00 | 56 039.00 |
110 Total général Actif | 397 455.00 | 282 097.00 | 115 358.00 | 397 455.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 27.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 731.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 380.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 449.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 235.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 499.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 293.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 978.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 358.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 996.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 164 854.00 | 141 489.00 | | 164 854.00 |
230 Autres produits | | 11.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 854.00 | 141 500.00 | | 164 854.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 280.00 | 29 242.00 | | 44 280.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 533.00 | 2 770.00 | | 2 533.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 379.00 | | | 379.00 |
242 Autres charges externes. | 37 059.00 | 38 483.00 | | 37 059.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 461.00 | | | 461.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 568.00 | 1 109.00 | | 568.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 061.00 | 49 938.00 | | 33 061.00 |
252 Charges sociales | 4 691.00 | 7 209.00 | | 4 691.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 374.00 | 11 014.00 | | 11 374.00 |
262 Autres charges | 236.00 | 6.00 | | 236.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 181.00 | 139 771.00 | | 134 181.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 674.00 | 1 729.00 | | 30 674.00 |
280 Produits financiers | 451.00 | 482.00 | | 451.00 |
294 Charges financières | 1 926.00 | 2 139.00 | | 1 926.00 |
300 Charges exceptionnelles | 430.00 | 45.00 | | 430.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 731.00 | 27.00 | | 24 731.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 338 421.00 | | | 338 421.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 939.00 | | | 42 939.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 165.00 | | | 28 165.00 |