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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 069.00 | | 26 069.00 | 26 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 068.00 | 74 303.00 | 24 766.00 | 99 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 540.00 | 171 392.00 | 71 148.00 | 242 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 677.00 | 245 695.00 | 121 982.00 | 367 677.00 |
BT Marchandises | 56 729.00 | | 56 729.00 | 56 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
BZ Autres créances | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
CF Disponibilités | 250 734.00 | | 250 734.00 | 250 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 551.00 | | 316 551.00 | 316 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 228.00 | 245 695.00 | 438 533.00 | 684 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 278 123.00 | 259 680.00 | | 278 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 193.00 | 18 443.00 | | 10 193.00 |
DL TOTAL (I) | 299 316.00 | 289 123.00 | | 299 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 310.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 000.00 | 57 213.00 | | 37 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 774.00 | 71 555.00 | | 67 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 444.00 | 39 326.00 | | 34 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 218.00 | 168 405.00 | | 139 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 533.00 | 457 528.00 | | 438 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 218.00 | 168 405.00 | | 139 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 310.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 251 626.00 | |
FD Production vendue biens | | | 118 381.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 370 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 371 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 996 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 390.00 | |
GE Autres charges | | | 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 359 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 799.00 | 2 133.00 | | 1 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 371 358.00 | 1 340 329.00 | | 1 371 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 361 166.00 | 1 321 886.00 | | 1 361 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 193.00 | 18 443.00 | | 10 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 251.00 | | 2 426.00 | 365 251.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 069.00 | | | 26 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 183.00 | | 2 426.00 | 339 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 304.00 | 26 390.00 | | 219 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 304.00 | 26 390.00 | | 219 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 774.00 | 67 774.00 | | 67 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 444.00 | 34 444.00 | | 34 444.00 |
UX Autres créances clients | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 088.00 | 9 088.00 | | 9 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 218.00 | 139 218.00 | | 139 218.00 |