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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 069.00 | | 26 069.00 | 26 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 336.00 | 85 646.00 | 28 691.00 | 114 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 316.00 | 182 813.00 | 75 503.00 | 258 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 721.00 | 268 459.00 | 130 262.00 | 398 721.00 |
BT Marchandises | 58 517.00 | | 58 517.00 | 58 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
BZ Autres créances | 10 456.00 | | 10 456.00 | 10 456.00 |
CF Disponibilités | 329 080.00 | | 329 080.00 | 329 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 981.00 | | 400 981.00 | 400 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 702.00 | 268 459.00 | 531 243.00 | 799 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 288 316.00 | 278 123.00 | | 288 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 838.00 | 10 193.00 | | 11 838.00 |
DL TOTAL (I) | 311 153.00 | 299 316.00 | | 311 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 669.00 | | | 14 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 005.00 | 37 000.00 | | 77 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 998.00 | 67 774.00 | | 84 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 417.00 | 34 444.00 | | 43 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 090.00 | 139 218.00 | | 220 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 243.00 | 438 533.00 | | 531 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 054.00 | 139 218.00 | | 211 054.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 005.00 | | | 77 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 228 187.00 | |
FD Production vendue biens | | | 125 653.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 779.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 355 618.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 362 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 976 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 518.00 | |
GE Autres charges | | | 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 352 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 089.00 | 1 799.00 | | 2 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 369 241.00 | 1 371 358.00 | | 1 369 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 357 403.00 | 1 361 166.00 | | 1 357 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 838.00 | 10 193.00 | | 11 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 677.00 | | 39 026.00 | 367 677.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 982.00 | 398 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 982.00 | 372 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 069.00 | | | 26 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 608.00 | | 39 026.00 | 341 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 695.00 | 27 518.00 | 4 754.00 | 245 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 695.00 | 27 518.00 | 4 754.00 | 245 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 005.00 | 77 005.00 | | 77 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 998.00 | 84 998.00 | | 84 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 417.00 | 43 417.00 | | 43 417.00 |
UX Autres créances clients | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 669.00 | 5 634.00 | 9 036.00 | 14 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 456.00 | 10 456.00 | | 10 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 384.00 | 13 384.00 | | 13 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 090.00 | 211 054.00 | 9 036.00 | 220 090.00 |