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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 98 586.00 | | 98 586.00 | 98 586.00 |
AP Constructions | 1 503 477.00 | 1 260 043.00 | 243 434.00 | 1 503 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 602 063.00 | 1 260 043.00 | 342 020.00 | 1 602 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 359.00 | 92 421.00 | 66 938.00 | 159 359.00 |
BZ Autres créances | 61 212.00 | | 61 212.00 | 61 212.00 |
CF Disponibilités | 37 856.00 | | 37 856.00 | 37 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 428.00 | 92 421.00 | 166 006.00 | 258 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 860 491.00 | 1 352 465.00 | 508 026.00 | 1 860 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 955.00 | 530 577.00 | | 61 955.00 |
DL TOTAL (I) | 62 109.00 | 530 731.00 | | 62 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 172.00 | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 801.00 | 24 440.00 | | 320 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 476.00 | 5 190.00 | | 7 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 783.00 | 90 443.00 | | 28 783.00 |
EA Autres dettes | 49 397.00 | 54 710.00 | | 49 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 426.00 | 38 577.00 | | 39 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 916.00 | 213 533.00 | | 445 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 026.00 | 744 264.00 | | 508 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 337.00 | 201 657.00 | | 434 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | 172.00 | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 154.00 | | 158 154.00 | 158 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 154.00 | | 158 154.00 | 158 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 590.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 122 263.00 | 57 992.00 | | 122 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 465 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 465 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 302.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31 302.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 433 697.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 546.00 | 781 789.00 | | 281 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 590.00 | 251 211.00 | | 219 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 955.00 | 530 577.00 | | 61 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 602 064.00 | | | 1 602 064.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 602 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 602 064.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 602 064.00 | | | 1 602 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 224 769.00 | 35 274.00 | | 1 224 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 224 769.00 | 35 274.00 | | 1 224 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 568.00 | 1 989.00 | 9 887.00 | 13 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 783.00 | 28 783.00 | | 28 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 398.00 | 49 398.00 | | 49 398.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 426.00 | 39 426.00 | | 39 426.00 |
UX Autres créances clients | 159 360.00 | 159 360.00 | | 159 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 307 233.00 | 307 233.00 | | 307 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 212.00 | 61 212.00 | | 61 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 572.00 | 220 572.00 | | 220 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 917.00 | 434 338.00 | 9 887.00 | 445 917.00 |