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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 98 586.00 | | 98 586.00 | 98 586.00 |
AP Constructions | 1 503 477.00 | 1 289 034.00 | 214 442.00 | 1 503 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 602 063.00 | 1 289 034.00 | 313 029.00 | 1 602 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 670.00 | 102 825.00 | 69 844.00 | 172 670.00 |
BZ Autres créances | 116 163.00 | | 116 163.00 | 116 163.00 |
CF Disponibilités | 37 344.00 | | 37 344.00 | 37 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 178.00 | 102 825.00 | 223 353.00 | 326 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 928 242.00 | 1 391 860.00 | 536 382.00 | 1 928 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152.00 | | | 152.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 667.00 | | | 60 667.00 |
DL TOTAL (I) | 60 821.00 | | | 60 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | | | 19.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 654.00 | | | 300 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 270.00 | | | 29 270.00 |
EA Autres dettes | 99 588.00 | | | 99 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 212.00 | | | 39 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 560.00 | | | 475 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 382.00 | | | 536 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 560.00 | | | 475 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | | | 19.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 719.00 | | 144 719.00 | 144 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 719.00 | | 144 719.00 | 144 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 634.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 950.00 | | | 195 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 282.00 | | | 135 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 667.00 | | | 60 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 602 064.00 | | | 1 602 064.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 602 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 602 064.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 602 064.00 | | | 1 602 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 260 044.00 | 28 991.00 | | 1 260 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 260 044.00 | 28 991.00 | | 1 260 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 654.00 | 300 654.00 | | 300 654.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 270.00 | 29 270.00 | | 29 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -187 498.00 | -187 498.00 | | -187 498.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 213.00 | 39 213.00 | | 39 213.00 |
UX Autres créances clients | 172 670.00 | 172 670.00 | | 172 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 287 086.00 | 287 086.00 | | 287 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 163.00 | 116 163.00 | | 116 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 833.00 | 288 833.00 | | 288 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 560.00 | 475 560.00 | | 475 560.00 |