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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 150.00 | 88 813.00 | 3 336.00 | 92 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 474.00 | | 55 474.00 | 55 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 169.00 | 88 813.00 | 159 355.00 | 248 169.00 |
BT Marchandises | 341 912.00 | 21 840.00 | 320 072.00 | 341 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 178 514.00 | | 178 514.00 | 178 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 437.00 | 165 915.00 | 410 522.00 | 576 437.00 |
BZ Autres créances | 1 411 523.00 | | 1 411 523.00 | 1 411 523.00 |
CF Disponibilités | 166 830.00 | | 166 830.00 | 166 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 675 911.00 | 187 755.00 | 2 488 156.00 | 2 675 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 924 080.00 | 276 569.00 | 2 647 511.00 | 2 924 080.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 314 777.00 | | | 314 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 178.00 | | | 64 178.00 |
DL TOTAL (I) | 433 956.00 | | | 433 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 127.00 | | | 47 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 713.00 | | | 38 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 820 037.00 | | | 1 820 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 376.00 | | | 164 376.00 |
EA Autres dettes | 143 300.00 | | | 143 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 213 554.00 | | | 2 213 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 647 511.00 | | | 2 647 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 174 841.00 | | | 2 174 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 539 975.00 | 284 049.00 | 4 824 025.00 | 4 539 975.00 |
FG Production vendue services | 66 592.00 | | 66 592.00 | 66 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 606 567.00 | 284 049.00 | 4 890 617.00 | 4 606 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 563 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 455 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 277 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 381 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 187 755.00 | |
GE Autres charges | | | 643 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 363 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 79 433.00 | | | 79 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 432.00 | | | -8 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 159.00 | | | 16 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 474 854.00 | | | 5 474 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 410 676.00 | | | 5 410 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 178.00 | | | 64 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 224.00 | 7 795.00 | | 48 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 699.00 | 1 115.00 | 88 814.00 | 87 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 699.00 | 1 115.00 | 88 814.00 | 87 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 290.00 | 12 290.00 | | 12 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 820 037.00 | 1 820 037.00 | | 1 820 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 377.00 | 164 377.00 | | 164 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 300.00 | 143 300.00 | | 143 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 474.00 | | 55 474.00 | 55 474.00 |
UX Autres créances clients | 576 438.00 | 576 438.00 | | 576 438.00 |
VI Groupe et associés | 34 838.00 | 34 838.00 | | 34 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 411 523.00 | 1 411 523.00 | | 1 411 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 044 129.00 | 1 988 654.00 | 55 474.00 | 2 044 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 174 841.00 | 2 174 841.00 | | 2 174 841.00 |