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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 966.00 | 90 707.00 | 2 259.00 | 92 966.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000 928.00 | | 1 000 928.00 | 1 000 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 151.00 | | 48 151.00 | 48 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 242 590.00 | 90 707.00 | 1 151 883.00 | 1 242 590.00 |
BT Marchandises | 279 949.00 | | 279 949.00 | 279 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105 113.00 | | 105 113.00 | 105 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 466.00 | 148 635.00 | 208 831.00 | 357 466.00 |
BZ Autres créances | 53 201.00 | | 53 201.00 | 53 201.00 |
CF Disponibilités | 18 969.00 | | 18 969.00 | 18 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 700.00 | 148 635.00 | 666 065.00 | 814 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 057 291.00 | 239 342.00 | 1 817 948.00 | 2 057 291.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 378 956.00 | | | 378 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 997.00 | | | 21 997.00 |
DL TOTAL (I) | 455 953.00 | | | 455 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 635.00 | | | 65 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 947.00 | | | 50 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 973 175.00 | | | 973 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 856.00 | | | 130 856.00 |
EA Autres dettes | 139 682.00 | | | 139 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 361 994.00 | | | 1 361 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 948.00 | | | 1 817 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 311 047.00 | | | 1 311 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 377 662.00 | 140 676.00 | 518 338.00 | 377 662.00 |
FG Production vendue services | 332 100.00 | | 332 100.00 | 332 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 762.00 | 140 676.00 | 850 438.00 | 709 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 394 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 893.00 | |
GE Autres charges | | | 55 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 972 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 15 024.00 | | | 15 024.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 240.00 | | | 86 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 240.00 | | | 86 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 380.00 | | | 12 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 380.00 | | | 12 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 860.00 | | | 73 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126.00 | | | 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 877.00 | | | 1 006 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 880.00 | | | 984 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 997.00 | | | 21 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 169.00 | | 1 001 921.00 | 248 169.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 151.00 | | 816.00 | 92 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 018.00 | | 1 001 105.00 | 56 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 814.00 | 1 893.00 | 90 707.00 | 88 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 814.00 | 1 893.00 | 90 707.00 | 88 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 090.00 | 27 090.00 | | 27 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 973 175.00 | 973 175.00 | | 973 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 857.00 | 130 857.00 | | 130 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 228.00 | 178 228.00 | | 178 228.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000 929.00 | | 1 000 929.00 | 1 000 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 151.00 | | 48 151.00 | 48 151.00 |
UX Autres créances clients | 357 467.00 | 357 467.00 | | 357 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 202.00 | 53 202.00 | | 53 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 459 748.00 | 410 668.00 | 1 049 080.00 | 1 459 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 311 047.00 | 1 311 047.00 | | 1 311 047.00 |