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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 257 737.00 | | 257 737.00 | 257 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 825.00 | 9 414.00 | 2 411.00 | 11 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 199.00 | 45 397.00 | 3 802.00 | 49 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 761.00 | 54 811.00 | 263 950.00 | 318 761.00 |
BT Marchandises | 49 668.00 | 12 000.00 | 37 668.00 | 49 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 421.00 | | 91 421.00 | 91 421.00 |
BZ Autres créances | 11 395.00 | | 11 395.00 | 11 395.00 |
CF Disponibilités | 31 797.00 | | 31 797.00 | 31 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 569.00 | 12 000.00 | 173 569.00 | 185 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 330.00 | 66 811.00 | 437 519.00 | 504 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 225.00 | 22 225.00 | | 22 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
DG Autres réserves | 235 340.00 | 211 811.00 | | 235 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 058.00 | 23 530.00 | | 37 058.00 |
DL TOTAL (I) | 296 846.00 | 259 789.00 | | 296 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 920.00 | 48 469.00 | | 26 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 431.00 | 71 379.00 | | 92 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 321.00 | 25 276.00 | | 21 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 672.00 | 145 124.00 | | 140 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 519.00 | 404 913.00 | | 437 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 672.00 | 145 124.00 | | 140 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 080.00 | 9 066.00 | | 2 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 296.00 | 1 516.00 | | 53 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 296.00 | 1 516.00 | | 53 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 431.00 | 92 431.00 | | 92 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 321.00 | 21 321.00 | | 21 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 920.00 | 26 919.00 | | 26 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 103.00 | 104 103.00 | | 104 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 103.00 | 104 103.00 | | 104 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 672.00 | 140 672.00 | | 140 672.00 |