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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 075.00 | 57 399.00 | 35 676.00 | 93 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 757.00 | 135 052.00 | 14 705.00 | 149 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 507.00 | 192 451.00 | 56 057.00 | 248 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 257.00 | | 120 257.00 | 120 257.00 |
BZ Autres créances | 17 438.00 | | 17 438.00 | 17 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 114.00 | | 87 114.00 | 87 114.00 |
CF Disponibilités | 379 857.00 | | 379 857.00 | 379 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 177.00 | | 605 177.00 | 605 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 685.00 | 192 451.00 | 661 234.00 | 853 685.00 |
CU Autres participations | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 392 453.00 | 393 680.00 | | 392 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 591.00 | 84 487.00 | | 68 591.00 |
DL TOTAL (I) | 469 843.00 | 486 968.00 | | 469 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 486.00 | 25 741.00 | | 120 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 125.00 | 142 924.00 | | 35 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 274.00 | 27 112.00 | | 31 274.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 943.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 390.00 | 196 720.00 | | 191 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 234.00 | 683 687.00 | | 661 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 225.00 | 9 000.00 | 15 717.00 | 255 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 224.00 | 9 000.00 | 15 717.00 | 255 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 125.00 | 35 125.00 | | 35 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 274.00 | 31 274.00 | | 31 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 486.00 | 110 620.00 | 9 866.00 | 120 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 695.00 | 137 695.00 | | 137 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 095.00 | 137 695.00 | 5 400.00 | 143 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 890.00 | 177 024.00 | 9 866.00 | 186 890.00 |