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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 052.00 | 10 052.00 | | 10 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 485.00 | 12 134.00 | 2 351.00 | 14 485.00 |
BZ Autres créances | 45 796.00 | | 45 796.00 | 45 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 684.00 | 158.00 | 50 526.00 | 50 684.00 |
CF Disponibilités | 26 213.00 | | 26 213.00 | 26 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 693.00 | 158.00 | 122 535.00 | 122 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 178.00 | 12 292.00 | 124 886.00 | 137 178.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CU Autres participations | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 139.00 | 52 000.00 | | 35 139.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 16 189.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 424.00 | 6 950.00 | | 26 424.00 |
DL TOTAL (I) | 72 563.00 | 86 139.00 | | 72 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 423.00 | 1 443.00 | | 41 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 895.00 | 7 871.00 | | 6 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 005.00 | 168.00 | | 4 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 323.00 | 9 483.00 | | 52 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 886.00 | 95 622.00 | | 124 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 138 222.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 138 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 813.00 | 116 898.00 | | 138 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 389.00 | 109 948.00 | | 112 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 424.00 | 6 950.00 | | 26 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 134.00 | | | 12 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 052.00 | | | 10 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
VI Groupe et associés | 9 423.00 | 9 423.00 | | 9 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 796.00 | 45 796.00 | | 45 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 802.00 | 45 796.00 | 6.00 | 45 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 323.00 | 52 323.00 | | 52 323.00 |