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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 051.00 | 10 051.00 | | 10 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 484.00 | 12 133.00 | 2 351.00 | 14 484.00 |
BZ Autres créances | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 684.00 | | 50 684.00 | 50 684.00 |
CF Disponibilités | 41 133.00 | | 41 133.00 | 41 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 271.00 | | 93 271.00 | 93 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 756.00 | 12 133.00 | 95 622.00 | 107 756.00 |
CU Autres participations | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 16 189.00 | | | 16 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
DL TOTAL (I) | 86 139.00 | | | 86 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168.00 | | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 482.00 | | | 9 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 622.00 | | | 95 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 482.00 | | | 9 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 882.00 | | 116 882.00 | 116 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 882.00 | | 116 882.00 | 116 882.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 667.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 897.00 | | | 116 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 947.00 | | | 109 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 484.00 | | | 14 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 053.00 | | | 10 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 466.00 | 1 667.00 | | 10 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 384.00 | 1 667.00 | | 8 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
VB T. V. A. | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VI Groupe et associés | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 459.00 | 1 453.00 | 6.00 | 1 459.00 |
VW T.V.A. | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 482.00 | 9 482.00 | | 9 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
ST Autres comptes | 953.00 | | | 953.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 995.00 | | | 995.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 710.00 | | | 710.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 91 920.00 | | | 91 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 609.00 | | | 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 609.00 | | | 609.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 410.00 | | | 26 410.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 386.00 | | | 99 386.00 |