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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 861.00 | 17 703.00 | 5 158.00 | 22 861.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 861.00 | 17 703.00 | 8 158.00 | 25 861.00 |
060 Stock marchandises | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
072 Créances – Autres | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
084 Disponibilités | 108 910.00 | | 108 910.00 | 108 910.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 215.00 | | 113 215.00 | 113 215.00 |
110 Total général Actif | 139 076.00 | 17 703.00 | 121 372.00 | 139 076.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 416.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 237.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 053.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 067.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 372.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 252.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 319.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 372.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 519.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 097.00 | 4 700.00 | | 3 097.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 740.00 | 48 388.00 | | 50 740.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 841.00 | 53 089.00 | | 53 841.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 154.00 | 3 535.00 | | 2 154.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -416.00 | -292.00 | | -416.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 103.00 | 8 373.00 | | 4 103.00 |
242 Autres charges externes. | 8 655.00 | 9 092.00 | | 8 655.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 718.00 | | | 718.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 788.00 | 821.00 | | 788.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 300.00 | 555.00 | | 4 300.00 |
252 Charges sociales | 523.00 | 184.00 | | 523.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 798.00 | 2 057.00 | | 1 798.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 908.00 | 24 328.00 | | 21 908.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 934.00 | 28 762.00 | | 31 934.00 |
280 Produits financiers | 1 287.00 | 1 046.00 | | 1 287.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 983.00 | 4 467.00 | | 4 983.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 237.00 | 25 341.00 | | 28 237.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 519.00 | | | 519.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 178.00 | | | 27 178.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 519.00 | | | 519.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 768.00 | | | 10 768.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 372.00 | | | 2 372.00 |