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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 861.00 | 20 503.00 | 2 358.00 | 22 861.00 |
040 Immobilisations financières | 14 455.00 | | 14 455.00 | 14 455.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 316.00 | 20 503.00 | 19 813.00 | 40 316.00 |
060 Stock marchandises | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
072 Créances – Autres | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
084 Disponibilités | 95 249.00 | | 95 249.00 | 95 249.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 502.00 | | 101 502.00 | 101 502.00 |
110 Total général Actif | 141 818.00 | 20 503.00 | 121 314.00 | 141 818.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 146.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 456.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 003.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 827.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 963.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 485.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 312.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 314.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 664.00 | 2 310.00 | | 1 664.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 113.00 | 43 536.00 | | 22 113.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 021.00 | | | 10 021.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 799.00 | 45 847.00 | | 33 799.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 588.00 | 309.00 | | 3 588.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 74.00 | 709.00 | | 74.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 680.00 | 2 316.00 | | 2 680.00 |
242 Autres charges externes. | 7 103.00 | 7 811.00 | | 7 103.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 699.00 | | | 699.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 735.00 | 837.00 | | 735.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 685.00 | 5 129.00 | | 1 685.00 |
252 Charges sociales | 172.00 | 480.00 | | 172.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 346.00 | 1 454.00 | | 1 346.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 17 384.00 | 19 050.00 | | 17 384.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 415.00 | 26 797.00 | | 16 415.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 959.00 | 4 020.00 | | 959.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 456.00 | 22 778.00 | | 15 456.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 316.00 | | | 40 316.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |