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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 622.00 | 11 622.00 | | 11 622.00 |
AH Fonds commercial | 60 630.00 | | 60 630.00 | 60 630.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 134 500.00 | | 134 500.00 | 134 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 252.00 | 14 122.00 | 195 130.00 | 209 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 790.00 | | 71 790.00 | 71 790.00 |
BZ Autres créances | 21 304.00 | | 21 304.00 | 21 304.00 |
CF Disponibilités | 73 248.00 | | 73 248.00 | 73 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 148.00 | | 167 148.00 | 167 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 400.00 | 14 122.00 | 362 278.00 | 376 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 128 944.00 | 98 025.00 | | 128 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 145.00 | 30 919.00 | | 26 145.00 |
DL TOTAL (I) | 309 089.00 | 282 944.00 | | 309 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 253.00 | 25 450.00 | | 39 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 037.00 | 16 020.00 | | 13 037.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 189.00 | 41 471.00 | | 53 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 278.00 | 324 415.00 | | 362 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 189.00 | 41 471.00 | | 53 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 252.00 | | | 209 252.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 752.00 | | | 206 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 122.00 | | | 14 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 622.00 | | | 11 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 253.00 | 39 253.00 | | 39 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 71 790.00 | 71 790.00 | | 71 790.00 |
VB T. V. A. | 19 448.00 | 19 448.00 | | 19 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 900.00 | 93 900.00 | | 93 900.00 |
VW T.V.A. | 12 504.00 | 12 504.00 | | 12 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 189.00 | 53 189.00 | | 53 189.00 |