| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 622.00 | 11 622.00 | | 11 622.00 |
AH Fonds commercial | 60 630.00 | | 60 630.00 | 60 630.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 134 500.00 | | 134 500.00 | 134 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 252.00 | 14 122.00 | 195 130.00 | 209 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 279.00 | | 136 279.00 | 136 279.00 |
BZ Autres créances | 14 219.00 | | 14 219.00 | 14 219.00 |
CF Disponibilités | 107 415.00 | | 107 415.00 | 107 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 732.00 | | 258 732.00 | 258 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 984.00 | 14 122.00 | 453 862.00 | 467 984.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 155 089.00 | 128 944.00 | | 155 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 198.00 | 26 145.00 | | 36 198.00 |
DL TOTAL (I) | 345 287.00 | 309 089.00 | | 345 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 359.00 | 39 253.00 | | 81 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 216.00 | 13 037.00 | | 27 216.00 |
EA Autres dettes | | 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 108 575.00 | 53 189.00 | | 108 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 862.00 | 362 278.00 | | 453 862.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 252.00 | | | 209 252.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 752.00 | | | 206 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 122.00 | | | 14 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 622.00 | | | 11 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 359.00 | 81 359.00 | | 81 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
UX Autres créances clients | 136 279.00 | 136 279.00 | | 136 279.00 |
VB T. V. A. | 14 219.00 | 14 219.00 | | 14 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 317.00 | 151 317.00 | | 151 317.00 |
VW T.V.A. | 22 713.00 | 22 713.00 | | 22 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 575.00 | 108 575.00 | | 108 575.00 |