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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
028 Immobilisations corporelles | 625 025.00 | 417 481.00 | 207 544.00 | 625 025.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 640 981.00 | 421 437.00 | 219 544.00 | 640 981.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 91 424.00 | | 91 424.00 | 91 424.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 299 613.00 | | 299 613.00 | 299 613.00 |
072 Créances – Autres | 23 397.00 | | 23 397.00 | 23 397.00 |
084 Disponibilités | 490 721.00 | | 490 721.00 | 490 721.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 855.00 | | 15 855.00 | 15 855.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 921 010.00 | | 921 010.00 | 921 010.00 |
110 Total général Actif | 1 561 992.00 | 421 437.00 | 1 140 555.00 | 1 561 992.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 523 253.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 286.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 634 539.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 4 225.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 326 838.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 092.00 | |
172 Autres dettes | | | 98 861.00 | |
176 Total des dettes | | | 501 791.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 140 555.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 438.00 | | | 18 438.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 124.00 | | | 124.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 35 265.00 | | | 35 265.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 367 654.00 | | | 367 654.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 827.00 | | | 53 827.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |