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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 580.00 | 586.00 | 2 993.00 | 3 580.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 810.00 | 232 976.00 | 46 834.00 | 279 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 127.00 | 369 485.00 | 181 641.00 | 551 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 474.00 | 607 004.00 | 243 469.00 | 850 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 380.00 | | 163 380.00 | 163 380.00 |
BN En cours de production de biens | 221 232.00 | | 221 232.00 | 221 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 327.00 | | 426 327.00 | 426 327.00 |
BZ Autres créances | 70 332.00 | | 70 332.00 | 70 332.00 |
CF Disponibilités | 516 741.00 | | 516 741.00 | 516 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 262.00 | | 15 262.00 | 15 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 413 276.00 | | 1 413 275.00 | 1 413 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 263 750.00 | 607 004.00 | 1 656 745.00 | 2 263 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 866 706.00 | 679 164.00 | | 866 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 381.00 | 187 541.00 | | 111 381.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 087.00 | 965 706.00 | | 1 077 087.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 888.00 | 8 250.00 | | 6 888.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 888.00 | 8 250.00 | | 6 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 832.00 | 73 381.00 | | 140 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 218.00 | 267 798.00 | | 178 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 172.00 | 84 665.00 | | 115 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 447.00 | 129 093.00 | | 138 447.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 996.00 | | 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 572 770.00 | 574 835.00 | | 572 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 745.00 | 1 548 792.00 | | 1 656 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 191.00 | 574 836.00 | | 500 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 980.00 | | 110 494.00 | 739 980.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 850 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 830 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 955.00 | | 3 580.00 | 15 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 024.00 | | 106 914.00 | 724 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 949.00 | 82 055.00 | | 524 949.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 955.00 | 586.00 | | 3 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 993.00 | 81 468.00 | | 520 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 172.00 | 115 172.00 | | 115 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 978.00 | 26 978.00 | | 26 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 039.00 | 38 039.00 | | 38 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 426 327.00 | 426 327.00 | | 426 327.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |
VB T. V. A. | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 832.00 | 68 253.00 | 72 578.00 | 140 832.00 |
VI Groupe et associés | 178 218.00 | 178 218.00 | | 178 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 577.00 | | | 36 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 730.00 | 29 730.00 | | 29 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 262.00 | 15 262.00 | | 15 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 922.00 | 511 922.00 | | 511 922.00 |
VW T.V.A. | 71 353.00 | 71 353.00 | | 71 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 770.00 | 500 191.00 | 72 578.00 | 572 770.00 |