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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 056.00 | 5 866.00 | 14 190.00 | 20 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 995.00 | 3 431.00 | 565.00 | 3 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 440.00 | | 25 440.00 | 25 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 638.00 | 9 297.00 | 58 341.00 | 67 638.00 |
BT Marchandises | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 972.00 | | 73 972.00 | 73 972.00 |
BZ Autres créances | 57 267.00 | | 57 267.00 | 57 267.00 |
CF Disponibilités | 166 711.00 | | 166 711.00 | 166 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 299 105.00 | | 299 105.00 | 299 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 743.00 | 9 297.00 | 357 446.00 | 366 743.00 |
CU Autres participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 77 359.00 | 159 516.00 | | 77 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 407.00 | -82 157.00 | | 82 407.00 |
DL TOTAL (I) | 168 566.00 | 86 159.00 | | 168 566.00 |
DP Provisions pour risques | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 903.00 | 32 389.00 | | 28 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 907.00 | 3 498.00 | | 3 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 344.00 | 39 885.00 | | 57 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 561.00 | 43 988.00 | | 61 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 229.00 | 24 045.00 | | 31 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 945.00 | 143 805.00 | | 182 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 446.00 | 235 900.00 | | 357 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 642.00 | 75 017.00 | | 104 642.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 165.00 | 20 878.00 | 405.00 | 47 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 832.00 | 625.00 | 405.00 | 23 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 334.00 | 20 253.00 | | 23 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 144.00 | 4 200.00 | 47.00 | 5 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 144.00 | 4 200.00 | 47.00 | 5 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 561.00 | 61 561.00 | | 61 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 229.00 | 31 229.00 | | 31 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
UX Autres créances clients | 73 972.00 | 73 972.00 | | 73 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 903.00 | 7 945.00 | 20 959.00 | 28 903.00 |
VI Groupe et associés | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 267.00 | 57 267.00 | | 57 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 386.00 | 131 239.00 | 147.00 | 131 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 601.00 | 104 642.00 | 20 959.00 | 125 601.00 |