| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 056.00 | 9 577.00 | 10 479.00 | 20 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 915.00 | 4 608.00 | 4 307.00 | 8 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 440.00 | | 25 440.00 | 25 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 558.00 | 14 186.00 | 58 372.00 | 72 558.00 |
BT Marchandises | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 082.00 | | 125 082.00 | 125 082.00 |
BZ Autres créances | 44 833.00 | | 44 833.00 | 44 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 293 328.00 | | 293 328.00 | 293 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 104.00 | | 466 104.00 | 466 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 661.00 | 14 186.00 | 524 476.00 | 538 661.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 159 766.00 | 77 359.00 | | 159 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 292.00 | 82 407.00 | | 76 292.00 |
DL TOTAL (I) | 244 858.00 | 168 566.00 | | 244 858.00 |
DP Provisions pour risques | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 959.00 | 28 903.00 | | 20 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 917.00 | 3 907.00 | | 36 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 540.00 | 57 344.00 | | 57 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 790.00 | 61 561.00 | | 76 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 465.00 | 31 229.00 | | 80 465.00 |
EA Autres dettes | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 682.00 | 182 945.00 | | 273 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 476.00 | 357 446.00 | | 524 476.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 917.00 | | | 36 917.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 638.00 | | 4 920.00 | 67 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 051.00 | | 4 920.00 | 24 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 587.00 | | | 43 587.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 297.00 | 4 889.00 | | 9 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 297.00 | 4 889.00 | | 9 297.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 790.00 | 76 790.00 | | 76 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 261.00 | 48 261.00 | | 48 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 547.00 | 17 547.00 | | 17 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
UX Autres créances clients | 125 082.00 | 125 082.00 | | 125 082.00 |
VB T. V. A. | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 959.00 | 8 038.00 | 12 921.00 | 20 959.00 |
VI Groupe et associés | 36 917.00 | 36 917.00 | | 36 917.00 |
VP Divers | 43 032.00 | 43 032.00 | | 43 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 641.00 | 170 494.00 | 147.00 | 170 641.00 |
VW T.V.A. | 9 168.00 | 9 168.00 | | 9 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 143.00 | 203 222.00 | 12 921.00 | 216 143.00 |