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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220.00 | 125.00 | 95.00 | 220.00 |
AH Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 388.00 | 2 556.00 | 2 832.00 | 5 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 238.00 | 145 302.00 | 287 936.00 | 433 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 846.00 | 147 983.00 | 419 863.00 | 567 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 551.00 | | 12 551.00 | 12 551.00 |
BZ Autres créances | 12 571.00 | | 12 571.00 | 12 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 565.00 | | 25 565.00 | 25 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 412.00 | 147 983.00 | 445 429.00 | 593 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 66 924.00 | 66 924.00 | | 66 924.00 |
DH Report à nouveau | 241.00 | | | 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 097.00 | 56 241.00 | | -4 097.00 |
DK Provisions réglementées | 340.00 | 288.00 | | 340.00 |
DL TOTAL (I) | 74 407.00 | 133 453.00 | | 74 407.00 |
DP Provisions pour risques | 16 500.00 | 4 500.00 | | 16 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 500.00 | 28 500.00 | | 40 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 345.00 | 1 814.00 | | 26 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 045.00 | 30 484.00 | | 25 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 814.00 | 4 357.00 | | 1 814.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
EA Autres dettes | 264 134.00 | 391 482.00 | | 264 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 521.00 | 439 804.00 | | 330 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 429.00 | 601 756.00 | | 445 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 345.00 | 1 814.00 | | 26 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 180 619.00 | | 180 619.00 | 180 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 619.00 | | 180 619.00 | 180 619.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -73.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 087.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 000.00 | 48 324.00 | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | 48 324.00 | | 24 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 516.00 | 638.00 | | 516.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 052.00 | 48 288.00 | | 24 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 568.00 | 48 927.00 | | 24 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -568.00 | -603.00 | | -568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 438.00 | -2 638.00 | | -4 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 460.00 | 1 018 578.00 | | 206 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 557.00 | 962 337.00 | | 210 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 097.00 | 56 241.00 | | -4 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 582.00 | | 2 528.00 | 566 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 264.00 | 567 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 264.00 | 438 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 220.00 | | | 84 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 362.00 | | 2 528.00 | 437 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 896.00 | 32 087.00 | | 115 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81.00 | 44.00 | | 81.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 815.00 | 32 042.00 | | 115 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 288.00 | 52.00 | | 288.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 500.00 | 36 000.00 | 24 000.00 | 28 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 788.00 | 36 052.00 | 24 000.00 | 28 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 045.00 | 25 045.00 | | 25 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
VC Groupe et associés | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 345.00 | 26 345.00 | | 26 345.00 |
VI Groupe et associés | 264 134.00 | 264 134.00 | | 264 134.00 |
VP Divers | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 565.00 | 25 565.00 | 45 000.00 | 70 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 521.00 | 330 521.00 | | 330 521.00 |