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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220.00 | 169.00 | 51.00 | 220.00 |
AH Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 388.00 | 3 315.00 | 2 074.00 | 5 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 613.00 | 175 869.00 | 258 744.00 | 434 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 221.00 | 179 353.00 | 365 868.00 | 545 221.00 |
BT Marchandises | 116 224.00 | 10 877.00 | 105 347.00 | 116 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
BZ Autres créances | 114 867.00 | | 114 867.00 | 114 867.00 |
CF Disponibilités | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 781.00 | 10 877.00 | 225 904.00 | 236 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 002.00 | 190 230.00 | 591 772.00 | 782 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 62 827.00 | 66 924.00 | | 62 827.00 |
DH Report à nouveau | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 639.00 | -4 097.00 | | 86 639.00 |
DK Provisions réglementées | 676.00 | 340.00 | | 676.00 |
DL TOTAL (I) | 161 382.00 | 74 407.00 | | 161 382.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 500.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 4 290.00 | 24 000.00 | | 4 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 290.00 | 40 500.00 | | 4 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 100.00 | 26 345.00 | | 2 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 667.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 812.00 | | | 40 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 514.00 | 25 045.00 | | 251 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 904.00 | 1 814.00 | | 87 904.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 517.00 | | |
EA Autres dettes | 43 771.00 | 264 134.00 | | 43 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 100.00 | 330 521.00 | | 426 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 772.00 | 445 429.00 | | 591 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 100.00 | 26 345.00 | | 2 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 677 739.00 | | 677 739.00 | 677 739.00 |
FG Production vendue services | 180 137.00 | | 180 137.00 | 180 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 876.00 | | 857 876.00 | 857 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 600 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -126 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 370.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 877.00 | |
GE Autres charges | | | 24 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 175.00 | 24 000.00 | | 24 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 000.00 | 516.00 | | 24 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 511.00 | 24 052.00 | | 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 512.00 | 24 568.00 | | 24 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -336.00 | -568.00 | | -336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 752.00 | -4 438.00 | | 26 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 339.00 | 206 460.00 | | 933 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 700.00 | 210 557.00 | | 846 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 639.00 | -4 097.00 | | 86 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 846.00 | | 1 375.00 | 567 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 000.00 | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 000.00 | 545 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 220.00 | | | 84 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 626.00 | | 1 375.00 | 438 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 983.00 | 31 370.00 | | 147 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | 44.00 | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 858.00 | 31 326.00 | | 147 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 340.00 | 511.00 | 175.00 | 340.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 500.00 | 4 290.00 | 40 500.00 | 40 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 840.00 | 4 802.00 | 40 675.00 | 40 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 514.00 | 251 514.00 | | 251 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 434.00 | 23 434.00 | | 23 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 445.00 | 36 445.00 | | 36 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 752.00 | 26 752.00 | | 26 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 812.00 | 40 812.00 | | 40 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 9 703.00 | 9 703.00 | | 9 703.00 |
VC Groupe et associés | 59 313.00 | 59 313.00 | | 59 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VI Groupe et associés | 43 771.00 | 43 771.00 | | 43 771.00 |
VP Divers | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 250.00 | 44 250.00 | | 44 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 875.00 | 116 875.00 | 21 000.00 | 137 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 100.00 | 426 100.00 | | 426 100.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |