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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 206 000.00 | | 206 000.00 | 206 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 028.00 | 22 223.00 | 19 805.00 | 42 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 263.00 | 10 091.00 | 42 172.00 | 52 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 083.00 | 67 690.00 | 496 393.00 | 564 083.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 29 443.00 | | 29 443.00 | 29 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 817.00 | 100 003.00 | 793 814.00 | 893 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BT Marchandises | 285 119.00 | 23 473.00 | 261 646.00 | 285 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 538.00 | | 561 538.00 | 561 538.00 |
BZ Autres créances | 155 392.00 | | 155 392.00 | 155 392.00 |
CF Disponibilités | 43 988.00 | | 43 988.00 | 43 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 482.00 | 23 473.00 | 1 024 009.00 | 1 047 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 941 299.00 | 123 476.00 | 1 817 822.00 | 1 941 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 117.00 | 9 117.00 | | 9 117.00 |
DH Report à nouveau | 27.00 | 708.00 | | 27.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -740 869.00 | 145 319.00 | | -740 869.00 |
DK Provisions réglementées | 14 492.00 | 7 113.00 | | 14 492.00 |
DL TOTAL (I) | -706 233.00 | 173 256.00 | | -706 233.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 786.00 | 15 752.00 | | 19 786.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 786.00 | 15 752.00 | | 19 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633.00 | 387.00 | | 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 295.00 | 322 754.00 | | 337 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 778.00 | 72 294.00 | | 122 778.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 10 125.00 | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 2 042 363.00 | 1 444 968.00 | | 2 042 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 504 269.00 | 1 850 529.00 | | 2 504 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 822.00 | 2 039 537.00 | | 1 817 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 978 869.00 | | 4 978 869.00 | 4 978 869.00 |
FG Production vendue services | 78 493.00 | | 78 493.00 | 78 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 057 362.00 | | 5 057 362.00 | 5 057 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 091 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 450 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 744 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 469.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 473.00 | |
GE Autres charges | | | 5 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 834 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -742 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -758 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 689.00 | 518 122.00 | | 120 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 178.00 | 522 443.00 | | 124 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -9 364.00 | 46 407.00 | | -9 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 689.00 | 518 122.00 | | 120 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 192.00 | 575 963.00 | | 122 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 985.00 | -53 519.00 | | 1 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 172.00 | -4 681.00 | | -15 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 216 573.00 | 3 715 944.00 | | 5 216 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 957 442.00 | 3 570 625.00 | | 5 957 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -740 869.00 | 145 319.00 | | -740 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 596.00 | 3 500.00 | 57 385.00 | 967 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 500.00 | 131 163.00 | 893 817.00 | 3 500.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 248 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 500.00 | 131 164.00 | 616 346.00 | 3 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 028.00 | | | 248 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 568.00 | 3 500.00 | 52 942.00 | 694 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 000.00 | | 4 443.00 | 251 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 010.00 | 67 469.00 | 10 475.00 | 43 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 214.00 | 14 009.00 | | 8 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 796.00 | 53 460.00 | 10 475.00 | 34 796.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 113.00 | 10 868.00 | 3 489.00 | 7 113.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 865.00 | 30 654.00 | 19 241.00 | 22 865.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 951.00 | 23 473.00 | 13 951.00 | 13 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 951.00 | 23 473.00 | 13 951.00 | 13 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 816.00 | 54 127.00 | 33 192.00 | 36 816.00 |
UG ‐ Financières | | 29 443.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 295.00 | 337 295.00 | | 337 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 426.00 | 45 426.00 | | 45 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 976.00 | 48 976.00 | | 48 976.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 443.00 | | 29 443.00 | 29 443.00 |
UX Autres créances clients | 561 538.00 | 561 538.00 | | 561 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VB T. V. A. | 72 222.00 | 72 222.00 | | 72 222.00 |
VC Groupe et associés | 15 172.00 | 15 172.00 | | 15 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VI Groupe et associés | 2 042 363.00 | 2 042 363.00 | | 2 042 363.00 |
VP Divers | 31 783.00 | 31 783.00 | | 31 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 376.00 | 28 376.00 | | 28 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 358.00 | 35 358.00 | | 35 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 461.00 | 718 018.00 | 29 443.00 | 747 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 504 269.00 | 2 504 269.00 | | 2 504 269.00 |