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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 206 000.00 | | 206 000.00 | 206 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 028.00 | 36 232.00 | 5 796.00 | 42 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 862.00 | 16 952.00 | 39 910.00 | 56 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 180.00 | 114 977.00 | 475 203.00 | 590 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 842.00 | | 31 842.00 | 31 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 912.00 | 168 162.00 | 758 750.00 | 926 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BT Marchandises | 226 156.00 | 20 820.00 | 205 336.00 | 226 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
BZ Autres créances | 753 752.00 | | 753 752.00 | 753 752.00 |
CF Disponibilités | 13 208.00 | | 13 208.00 | 13 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 995 926.00 | 20 820.00 | 975 106.00 | 995 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 922 837.00 | 188 982.00 | 1 733 856.00 | 1 922 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 429 700.00 | 10 000.00 | | 1 429 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 9 117.00 | | |
DH Report à nouveau | -731 725.00 | 27.00 | | -731 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 016 464.00 | -740 869.00 | | -1 016 464.00 |
DK Provisions réglementées | 17 956.00 | 14 492.00 | | 17 956.00 |
DL TOTAL (I) | -299 533.00 | -706 233.00 | | -299 533.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 246.00 | 19 786.00 | | 32 246.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 246.00 | 19 786.00 | | 32 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 891.00 | 633.00 | | 47 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 927.00 | 337 295.00 | | 477 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 231.00 | 122 778.00 | | 227 231.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 616.00 | 1 200.00 | | 3 616.00 |
EA Autres dettes | 1 244 477.00 | 2 042 363.00 | | 1 244 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 001 142.00 | 2 504 269.00 | | 2 001 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 856.00 | 1 817 822.00 | | 1 733 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 891.00 | 633.00 | | 47 891.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 199 554.00 | | 4 199 554.00 | 4 199 554.00 |
FG Production vendue services | 13 883.00 | | 13 883.00 | 13 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 213 437.00 | | 4 213 437.00 | 4 213 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 275 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 665 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 785 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 158.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 820.00 | |
GE Autres charges | | | 19 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 283 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 008 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 025 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 120 689.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 245.00 | 3 489.00 | | 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245.00 | 124 178.00 | | 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | -9 364.00 | | 65.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 120 689.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 710.00 | 10 868.00 | | 3 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 775.00 | 122 192.00 | | 3 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 529.00 | 1 985.00 | | -3 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 327.00 | -15 172.00 | | -12 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 275 545.00 | 5 216 573.00 | | 4 275 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 292 009.00 | 5 957 442.00 | | 5 292 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 016 464.00 | -740 869.00 | | -1 016 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 817.00 | | 33 095.00 | 893 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 926 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 647 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 028.00 | | | 248 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 346.00 | | 30 696.00 | 616 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 443.00 | | 2 399.00 | 29 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 003.00 | 68 155.00 | | 100 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 223.00 | 14 009.00 | | 22 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 781.00 | 54 149.00 | | 77 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 14 492.00 | 3 710.00 | 245.00 | 14 492.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 786.00 | 32 246.00 | 19 786.00 | 19 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 276.00 | 35 956.00 | 20 031.00 | 34 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 927.00 | 477 927.00 | | 477 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 992.00 | 58 992.00 | | 58 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 341.00 | 53 341.00 | | 53 341.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 842.00 | | 31 842.00 | 31 842.00 |
UX Autres créances clients | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VB T. V. A. | 145 288.00 | 145 288.00 | | 145 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 891.00 | 47 891.00 | | 47 891.00 |
VI Groupe et associés | 1 244 477.00 | 1 244 477.00 | | 1 244 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 327.00 | 12 327.00 | | 12 327.00 |
VP Divers | 24 440.00 | 24 440.00 | | 24 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 531.00 | 30 531.00 | | 30 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 571 000.00 | 571 000.00 | | 571 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 046.00 | 756 204.00 | 31 842.00 | 788 046.00 |
VW T.V.A. | 84 367.00 | 84 367.00 | | 84 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 001 142.00 | 2 001 142.00 | | 2 001 142.00 |